公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于上海天永智能装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天永智能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）19,300,000.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 353,769,000.00
元，扣除各项发行费用31,830,600.00元，实际募集资金净额为321,938,400.00元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2018]第 000028 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 34,257.14 万元
（包含暂时补充流动资金 4,900.00 万元），专户利息收入及暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 2,227.59 万元，手续费用 0.55 万元，剩余募集资金余额人民币 163.76 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 18,301.24 万
元，剩余募集资金余额人民币 3.48 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使
用情况如下：

单位：万元

项目 金额

截至 2018 年 1 月 18 日止募集资金净额 32,193.85

减：募投项目支出 18,301.24

减：永久补充流动资金 11,541.97

减：手续费支出 0.55

加：暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 1,939.26

加：专户利息收入 288.70

截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额 4,578.03

其中：募集资金专项账户存款余额 3.48

闲置募集资金补充流动资金 4,574.55

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海天永智能装备股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12……
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