公告日期：2026-04-23

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-006
上海天永智能装备股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33 元/股，
募集资金总额为人民币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00元后，实际募集资金净额为人民币 321,938,400.00 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 1 月 16 日，本次募集资金到位情况已经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第 000028 号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用及结余情况

1、2018 年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 324,785,087.49 元，
其中：以前年度使用 323,178,780.34 元，本年度投入募集资金项目 4,860,838.73元，归还 2024 年末实际使用闲置募集资金补充流动资金 4,900.00 万元，使用闲置募集资金补充流动资金 45,745,468.42 元。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 324,785,087.49 元，募
集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币 34,833.92 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
321,938,490.57 元的差异金额为人民币 2,881,430.84 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体情况如下：

项目 2025 年度金额（元）

截至 2018 年 1 月 16 日止收到募集资金 331,857,547.18

减：发行有关的费用 9,919,056.61

截至 2018 年 1 月 18 日止募集资金净额 321,938,490.57

减：募投项目支出 183,012,522.73

减：永久补充流动资金 115,419,685.70

减：手续费支出 5,529.84

加：暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 19,392,589.36

加：专户利息收入 2,886,960.68

截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额 45,780,302.34

其中：募集资金专项账户存款余额 ……
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