公告日期：2026-06-30

股票简称：永创智能 股票代码：603901
杭州永创智能设备股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息均来源于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“永创智能”）对外公布的《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的可转换公司债券概况...... 4

一、发行主体名称 ...... 4

二、可转换公司债券概况 ...... 4

（一）本次发行证券的种类 ...... 4

（二）发行规模和债券余额 ...... 4

（三）票面金额和发行价格 ...... 4

（四）债券期限 ...... 4

（五）票面利率 ...... 4

（六）还本付息的期限和方式 ...... 5

（七）转股期限 ...... 6

（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法...... 6

（九）转股价格的确定及其调整 ...... 6

（十）转股价格的向下修正 ...... 7

（十一）赎回条款 ...... 8

（十二）回售条款 ...... 9

（十三）转股年度有关股利的归属 ...... 10

（十四）发行方式及发行对象 ...... 10

（十五）本次募集资金用途 ......11

（十六）担保事项 ......11

（十七）债券持有人会议相关事项 ......11

（十八）本次发行可转债的受托管理人...... 13

第二章 发行人 2025 年度经营与财务状况...... 14

一、发行人基本情况 ...... 14

二、发行人 2025 年度经营情况 ...... 14

（一）主要生产经营数据及分析 ...... 14

（二）市场销售方面 ...... 15

（三）产品研发方面 ...... 15

三、发行人 2025 年度财务状况 ...... 15

四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 16
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 17

一、募集资金专项账户运作情况 ...... 17

二、募集资金使用情况 ...... 17

三、发行人募集资金使用情况核查 ...... 20
第四章 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况...... 21

一、可转换公司债券增信措施有效性 ...... 21

二、偿债保障措施的有效性及执行情况...... 21
第五章 可转换公司债券本息偿付情况...... 22
第六章 债券持有人会议召开情况...... 24
第七章 可转换公司债券跟踪评级情况...... 25第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书约定的其他义务的执行情
况 ...... 26

一、发行人信息披露义务履行情况 ...... 26

二、与本次发行可转换公司债券相关承诺履行情况...... 29

三、特殊约定触发情况 ...... 29

（一）转股价格调整及修正情况 ...... 29

（二）触发赎回条款情况 ...... 30

第九章 受托管理人履行职责情况...... 31第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 33
第十一章 对可转换公司债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 34

一、发行人《受托管理协议》第 3.4 条约定的重大事项...... 34

二、本次可转债转股情况 ...... 3……
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