公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州永创智能设备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对永创智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、2018 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非
公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,938.90 万股，发行价为每股人民币 8.02 元，
共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为
30,929.62 万元，已由主承销商于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕298 号)。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券 512,170 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民
币 51,217.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,037.74 万元后的募集资金为 50,179.26

万元，已由主承销商于 2019 年 12 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 231.15 万元后，公司本次募集资金净额为 49,948.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕492 号)。

3、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民
币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 60,254.70
万元，已由主承销商于 2022 年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81 万元后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕410 号)。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2018 年非公开发行股票募集资金

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 30,540.94

截至期初累计发生额 项目投入 B1 31,071.49
利息收入净额 B2 3,429.38

本期发生额 项目投入[注 1] C1 2,901.44
利息收入净额 C2 2……
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