公告日期：2026-04-23

浙商证券股份有限公司

关于杭州永创智能设备股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意
见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对永创智能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60,254.70万元，
已由主承销商于 2022 年 8 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、
会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81 万元后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕410 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 60,034.89

项目 序号 金额

项目投入 B1 48,586.55
截止期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,564.51

项目投入 C1 6,978.56
本期发生额

利息收入净额 C2 29.77

项目投入 D1=B1+C1 55,565.11
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,594.28

应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,064.06

减：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 F 5,000.00

实际结余募集资金 G 1,064.06

差异 H=E-F-G -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券……
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