公告日期：2026-04-23

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-022

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60,254.70万元，已由主承销商国泰海通于2022年8月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕410号)。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 8 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 61,054.70

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,019.81

二、募集资金净额 60,034.89

减：

以前年度已使用金额 48,586.55

本年度使用金额 6,978.56

暂时补流金额 5,000.00

现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 1,594.28

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 1,064.06

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同国泰海通于2022年8月19日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行(以下简称“联合银行古荡支行”)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行(以下简称“中国农业银行浙大支行”)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后公司拟以募集资金对永创智云（浙江）机械装备有限公司增资42,754.70万元，用于实施液态智能包装生产线建设项目，并连同国泰海通于2022年11月3日分别与永创智云（浙江……
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