公告日期：2026-04-29

中持水务股份有限公司

2025 年度财务决算报告

公司 2025 年实现营业收入 10.25 亿元，归属于母公司净利润-1.06 亿元，2025
年 12 月 31 日合并财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2026]第 ZA12776 号标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年财务数据相关情况已在《中持水务股份有限公司 2025 年年度报告》中详细说明。现将部分财务情况说明如下：
一、 公司资产负债情况

截至2025年12月31日，公司资产总额393,664.84万元，负债总额247,003.23万元，归属于母公司所有者权益 141,186.25 万元，少数股东权益 5,475.37 万元。
资产负债主要项目对比变动情况如下：

单位：元 币种:人民币

本期 本期期

期末 上期期 末金额

项目名 数占 末数占 较上期

称 本期期末数 总资 上期期末数 总资产 期末变 情况说明

产的 的比例 动比例

比例 （%） （%）

（%）

货 币 资 主要是报告期内融资净流
金 355,285,063.33 9.03 670,616,063.73 14.48 -47.02 出增加

应 收 账 主要是应收账款回款导致
款 1,102,074,405.68 28.00 1,286,471,700.02 27.77 -14.33 余额减少

预 付 款 主要系项目预付款随着项
项 25,981,998.90 0.66 29,222,681.91 0.63 -11.09 目实施逐步结转至成本

主要系公司在施项目采购
存货 75,108,412.70 1.91 56,169,978.33 1.21 33.72 的设备材料及合同履约成
本增加

合 同 资 主要是尚未形成无条件收
产 323,558,018.35 8.22 352,627,883.68 7.61 -8.24 款权的工程款，达到结算
时点后转入应收账款

一 年 内

到 期 的 主要是一年内到期的长期
非 流 动 1,626,602.66 0.04 693,446.28 0.02 134.57 应收款

资产

其 他 流 45,381,716.07 1.15 47,831,129.02 1.03 -5.12 主……
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