公告日期：2025-06-13

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-071
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.95元，2023年3月13日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确认截至2023年3月12日，本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元，扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元（不含增值税），实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司全资子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2023年4月4日与杭州银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

二、本次募集资金专户的开立情况及《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司新增非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。公司将新增非公开发行股票募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具
体事宜。

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在中国光大银行股份有限公司南京分行开立募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构中信建投共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年6月11日，公司本次募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

开户人 开户银行名称 银行账户 存储金额 募集资金项目

中国光大银行股份 南京楷德悠云数据中
楷德悠云 76480180803000016 0元

有限公司南京分行 心项目（二、三期）

注：具体经办为中国光大银行股份有限公司南京秦淮支行。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方：南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“甲方一”）

南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“甲方二”）

上述公司共同视为本协议的甲方

乙方：中国光大银行股份有限公司南京分行

丙方：中信建投证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户银行为中国光大银行股份有限公司南京秦淮支行，户名为南京楷德悠云数据有限公司，账号为76480180803000016，截至2025年6月11日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放……
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