公告日期：2026-03-24

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2026-011
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于公司 2025 年年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金基本情况

1．实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可〔2017〕1730号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，发行价为每股人民币8.64元，共计募集资金31,968.00万元，扣除承销和保荐费用2,544.91万元后的募集资金为29,423.09万元，已由主承销商海通证券股份公司于2017年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.98万元后，公司本次募集资金净额为28,011.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕423号）。

2．募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 15,748.27 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 5,023.92 万元；2025 年度实际使用募集资金 13,092.26 万元，2025 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 178.60 万元。累计已使用募集资金28,840.53 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 5,202.52 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 4,373.10 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。

2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况具体如下表：

2017年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2017 年 10 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 31,968.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 3,956.89

二、募集资金净额 28,011.11

减：

以前年度已使用金额 15,748.27

本年度使用金额 13,092.26

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.62

其他-具体说明 ……
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