公告日期：2026-04-16

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2026-004

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141号文核准，公司于2022年7月2日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司发行的80,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第210023号”验资报告。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年向公开发行可转换公司
债券

募集资金到账时间 2022 年 7 月 7 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 80,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,371.90

二、募集资金净额 78,628.10

减：

以前年度已使用金额 63,138.66

本年度使用金额 16,024.03

暂时补流金额

现金管理金额 3,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.12

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 62.81

归还募集资金金额 3,000.00

以自有资金垫付的发行费用 471.90

三、报告期期末募集资金余额 0

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年7月14日与华泰联合证券有限责任公司及中国银行股份有限公司南京江宁支行、招商银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

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