公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于上海金桥信息股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”或“公司”）承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上海金桥信息股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 46,633,418 股新股。公
司本次实际非公开发行 A 股股票 46,633,418 股，每股发行价格为人民币 7.65 元，
募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08 元，募集资金净额为人民币 347,202,549.62 元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验[2021]131 号《验资
报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 18,951,556.31 元。（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 3 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 356,745,647.70

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 9,543,098.08

二、募集资金净额 347,202,549.62

减：

以前年度已使用金额 294,373,496.83

本年度使用金额 48,484,735.68

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 11,447.39

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 5,772,283.50

现金管理投资收益 8,846,403.09

三、报告期期末募集资金余额 18,951,556.31

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，修订了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放……
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