公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于广东世运电路科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对世运电路 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股股票 117,964,243 股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计募集资金 179,305.65 万元，坐扣承销及保荐费 1,393.06 万元（该部分为不含税金额，属于发行费用），持续督导费 400.00 万元（该部分不属于发行费用）后的
募集资金为 177,512.59 万元，已由主承销商中信证券于 2024 年 3 月 25 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 212.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 177,700.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2024 年 3 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 179,305.65

其中：超募资金金额 /

减：直接支付发行费用 1,605.42

二、募集资金净额 177,700.23

减：

以前年度已使用金额 49,472.84

本年度使用金额 23,922.22

暂时补流金额 /

现金管理金额 58,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.36

加：

募集资金利息收入 3,380.02

三、报告期期末募集资金余额 49,684.83

四、报告期期末实际募集资金余额 49,758.5……
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