公告日期：2025-08-06

铁流股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强铁流股份有限公司（下称“公司”）对子公司的管理控制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《铁流股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规范性文件的规定，制订本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事项管理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。

第六条 为便于加强对子公司对口管理，公司归口管理部门原则按专业分工划分。公司生产运营部负责指导子公司的安全生产管理；研发中心负责子公司生产技术指导；财务部对口子公司财务、统计、核算；内审部对子公司的审计监督和业绩考核；发展规划、行政人事、形象策划、投资决策、治理结构等管理归口公司行政职能中心；采购供应归口公司战略采购部；产品营销业务归口公司市场部。子公司应建立相应对口管理的职能部门。

第二章 董事、监事、高级管理人员的选任方式和职责权限

第七条 子公司依法设立股东会、董事会（执行董事）及监事会（监事）。公司通过参与子公司股东会行使股东权利，委派或选举董事（执行董事）、监事、高级管理人员，并对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

第八条 子公司董事、监事和高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、监事和高级管理人员的义务，承担董事、监事和高级管理人员的责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律法规，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与子公司之间的有关工作；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司的利益不受侵犯；
（五）定期或不定期向公司汇报任职子公司的生产经营情况；

（六）列入子公司三会审议事项，应事先与公司沟通，并按照权限及程序提请公司总经理办公会议或董事会或股东会审议；

（七）承担公司交办的其他工作。

第九条 子公司的董事、监事和高级管理人员应对公司和任职子公司负有忠实、勤勉义务，不得利用职务为自己谋取私利，不得利用职务收受贿赂或者其他非法所得，不得侵占任职子公司的财产。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十条 子公司应及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文件。

第三章 经营及投资决策管理

第十一条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总
体规划，根据公司的战略规划，子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度。

第十二条 子公司应于每个会计年度内组织编制子公司年度工作报告及下一年度的经营计划，报子公司董事会（执行董事）审议后，再提交子公司年度股东会批准。子公司年度工作报告及下一年度经营计划主要包括以下内容：

（一）主要经济指标计划总表，包括当年完成数及下一年度计划完成数；
（二）产品本年销售实际情况，与计划差异的说明；下一年度销售计划及市场营销策略；

（三）本年财务成本的分析及明年财务预算，包括利润及利润分配表、管理费用、销售费用、财务费用、商品或产品成本的分析和预算；

（四）本年度原材料、物资采购情况及下年度计划；

（五）本年度生产情况及下年度计划；

（六）固定资产购置计划及维修计划；

（七）新产品开发计划；

（八）对外投资计划和融资计划；

（九）人力资源计划；

（十）各方股东要求说明或子公司认为有必要列明的计划。

第十三条 公司证券部为对外投资的后续管理部门，财务部为固定资产投资的实施部门。公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第十四条 子公司的对外投资应接受公司的业务指导和监督，并应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。