公告日期：2025-12-20

铁流股份有限公司
2025年第二次临时股东会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2025 年 12 月

铁流股份 2025 年第二次临时股东会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号 会 议 内 容

1 审议各项议案 报告人

（1） 《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 周 莺

2 股东及其授权代表发言及答疑
3 对需审议的提案进行投票表决
（1） 总监票组织监票小组
（2） 股东及股东代表投票
（3） 统计有效表决票
4 宣布表决结果
5 宣读股东会决议
6 由公司聘请的律师发表见证意见
7 大会结束

与会人员：股东、董事、高级管理人员、律师

备注 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:30

现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室

联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821

目 录

议案一 关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案......2

议案一

关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
各位股东：

一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年非公开发行股份

募集资金总额 17,000.00 万元

募集资金净额 16,581.66 万元

募集资金到账时间 2021 年 8 月 6 日

2021 年，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份 16,361,885 股，每股
发行价格为人民币 10.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目已结项的基本情况

公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东会，同意将募投项目“高端农机传动系统
制造中心项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至 2025 年 11 月 30 日，该项
目基本情况如下：

结项名称 募集资金调整后投资总额 募集资金累计投入金额 是否结项
（万元） （万元）

高端农机传动系统制造中心项目 1,371.66 836.66 注 1 已结项

注 1：包括支付尚未到期的承兑汇票金额。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称 原计划结项时间 募集资金承诺使用 募集资金实际使用 节余募集资金金额
金额（万元） 金额（万元） （万元）

年产 60 万套电机轴等 2025 年 12 月 31

新能源汽车核心零件 日 15,210.00 13,367.21 2,484.89 注 2
项目

节余募集资金合计金额 2,484.89 万元

节余募集资金使用用途及相应金额 补流，2,484.89 万元

注 2：金额含扣除手续费后累计利息和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金、尚未赎……
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