公告日期：2026-04-24

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2026-
010

铁流股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导
致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行
了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885
股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 10.39 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第 ZF10814 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 8 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 778.95

减：

2025 年度使用金额 858.07

购买结构性存款、通知存款等 5,260.00

加：

2025 年度理财收益、存款利息收入减支付 64.19
的银行手续费

赎回结构性存款、通知存款等 5,330.00

三、报告期期末募集资金余额 55.07

二、募集资金管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并按照该制度对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中信银行杭州临平支行（以下简称“中信
银行”）于 2021 年 9 月 2 日签订了《募集资金三方监管协议》；2022 年 6 月 24
日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，将全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“盖格”）在中信银行开立的募集资金专项账户内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的南京银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称“南京银行”）募集资金专项账户。2022 年 7 月，公司、盖格和招商证券与南京银行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与上海证券交易所制定的募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行股份

募集资金到账时间 ……
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