公告日期：2025-10-31

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

对外担保管理制度

二〇二五年十月

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了保护投资者的合法权益和亚翔系统集成科技（苏州）股份有限
公司(以下简称公司)的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本制度。

第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原
则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。

第三条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具
有实际承担能力。提供方提供的反担保财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝为其进行担保。

第二章 担保的原则

第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务
提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第五条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公
司。

第六条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理。
第七条 未经董事会或者股东会审议通过，公司不得提供担保。

第八条 公司董事会在决定为他人提供担保之前(或提交股东会表决前)，应
当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第九条 被担保人债务到期需继续展期并需公司继续提供担保的，视为新的
担保，需重新办理担保的审查、审批手续。

第三章 担保审批管理

第十条 公司如为对方单位向银行借款提供担保，应由对方单位提出申请，
并提供如下相关材料：

(一) 被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、还款能力等情况；

(二) 被担保人现有银行借款及担保的情况；

(三) 本项担保的银行借款的金额、品种、期限、用途、预期经济效果；

(四) 本项担保的银行借款的还款资金来源；

(五) 其他与借款担保有关的能够影响公司做出是否提供担保的事项。

公司如为其他债务提供的担保，涉及资产评估的，须由具有专业资质的资产评估公司出具相关资产评估报告，其余事项可参照本条规定执行。

第十一条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款第（三）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东（或者与该股东具有一致行动关系的股东），不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第十二条 就公司独立董事在董事会审议对外担保事项，必要时可聘请会计
师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事

第十三条 公司股东会或者董事会就担保事项做出决议时，与该担保事项有
利害关系的股东或者董事应当回避表决。

第四章 担保合同的订立及风险管理

第十四条 公司发生的任何担保均应订立书面合同。合同必须符合有关法律、
法规的规定。公司财务部门及法律顾问与担保方协商并订立担保合同草案。……
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