公告日期：2026-01-29

华创证券有限责任公司关于

博敏电子股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”）作为博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对博敏电子拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值、增值。

（二）现金管理额度

本次现金管理投资的最高额度不超过 20,000 万元（含本数），在规定的额
度和有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源及相关情况

1、资金来源

公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），同意博敏电子股份有限公司采取向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行127,011,007 股人民币普通股股票，发行价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集
募集资金净额为人民币 1,473,485,995.59 元。

上述募集资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-11 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

3、募集资金投资项目

本次发行的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序 根据发行预案 扣除发行费用 累计投入进
号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 后的募集资金 度（%）
金金额 净额投入金额

博敏电子新一代电

1 子信息产业投资扩 213,172.66 115,000.00 112,348.60 73.90%
建项目（一期）

2 补充流动资金及偿 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.16%
还银行贷款

合计 248,172.66 150,000.00 147,348.60 -

注：上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额系扣除发行费用所致，两者之间的差额在“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目中进行调整，即“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目拟使用的募集资金金额由人民币 115,000.00 万元调减为人民币 112,348.60 万元。

博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）达到预定可使用状态时
间为 2026 年 12 月 31 日。

（四）投资方式

为控制风险，公司本次现金管理使用暂时闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等投资产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权董事长及董事长授权人士在规定的额度范围内具体负责办理实施。

（五）投资期限

现金管理期限为公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本着维护股东利益的原则，将严格按照董事会决议限定的现金管理范围、额度、期限等要求执行；公司本着严格控制……
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