公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司关于

益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对益丰药房 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号），公司由主承销商中信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 179,743.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元（含税）后的募集资金
为 178,393.20 万元，已由主承销商中信证券于 2024 年 3 月 8 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 469.99 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 103.02 万元后，公司本次募集资金净额为178,026.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3 号）。
（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 179,743.20

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,716.97

二、募集资金净额 178,026.23

减：

以前年度已使用金额 40,664.60

本年度使用金额 8,015.82

暂时补流金额 109,000.00

现金管理金额 18,200.00

加：

募集资金利息收入 994.58

三、报告期期末募集资金余额 3,140.39

注：上表中应结余募集资金金额与实际结余募集资金的差异是实际结余募集资金中还余10.00 万元应付未付的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实……
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