公告日期：2026-03-07

中信建投证券股份有限公司

关于上海威派格智慧水务股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称“威派格”或“公司”）非公开发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定，对威派格本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益，为公司及股东获取更好回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，该额度自公司第四届董事会第九次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

现金管理的资金来源为公司非公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司非公开发行人民币普通股8,247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99

资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022BJAA110173 号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票的募集资金使用情况如下：

发行名称 2022 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2022 年 4 月 8 日

募集资金总额 96,989.99 万元

募集资金净额 95,904.25 万元

超募资金总额 不适用

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状

（%）(注) 态时间

募集资金使用情况 智慧给排水生产研发 54.79% 2026 年 4 月

基地项目

补充流动资金项目 100.03% 不适用

是否影响募投项目实施 否

注：截至 2025 年 6 月 30 日，智慧给排水生产研发基地项目累计投入金额为 36,786.98 万元，
补充流动资金项目累计已投入金额为 28,772.71 万元，累计投入进度为项目累计投入募集资金金额占募集资金计划投入金额的比例。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不得变相改变募集资金用途。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户……
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