公告日期：2026-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于上海威派格智慧水务股份有限公司

非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对威派格非公开发行股票募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 8,247.45 万股，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币96,989.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022BJAA110173 号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施情
况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 累计投入募集 投入进度
投资金额 资金金额

1 智慧给排水生产研发基地项目 67,140.00 37,106.08 55.27%

2 补充流动资金项目 28,764.25 28,772.71 100.03%

序号 项目名称 募集资金承诺 累计投入募集 投入进度
投资金额 资金金额

合计 95,904.25 65,878.79 -

截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金的募集资金账户余
额情况具体如下：

单位：万元

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状
态

威派格 招商银行股份有限公 110909293710656 248.56 使用中
司上海共和新路支行

威派格 交通银行股份有限公 3100690790130055 0 已注销
司上海嘉定支行 61171

江苏派菲克智慧 中国建设银行股份有 3105017941000000 670.11 使用中
水务有限公司 限公司上海外冈支行 1509

江苏派菲克智慧 浙商银行股份有限公 2900000310120100 0.01 使用中
水务有限公司 司上海分行 272107

注：上述募集资金专户余额中，不包括用于现金管理以及临时补充流动资金的闲置募集资金合计 31,000 万元。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次部分募集资金投资项目延期的概况

根据募投项目当前实际建设情况，同时考虑公司发展规划和内外部环境等多种因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定对……
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