公告日期：2026-04-24

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-010

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316号)核准，同意公司向社会公开发行面值总额18,000.00万元可转换公司债券，期限6年。上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日公开发行了180万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,000.00万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足18,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销，共计募集资金180,000,000.00元，扣除承销费用3,710,000.00元（不含税金额为3,500,000.00元）后的募集资金净额计人民币176,290,000.00元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00元（不含税金额为3,172,452.83元），实际募集资金净额人民币172,927,200.00元（不含税净额为人民币173,327,547.17元）。上述募集资金于2019年12月6日存入公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZA15864号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币132,525,484.48元，其
5,750,204.33元。

截至2025年12月31日，公司可转换公司债券募投项目“智能制造生产线扩建项目”已结项，募集资金专户于2025年12月22日已销户。具体使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2019 年 12 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 18,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 667.25

二、募集资金净额 17,332.75

减：

以前年度已使用金额 12,677.53

本年度使用金额 575.02

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.27

其他-节余募集资金永久性补流金额 5,170.26

加：

募集资金利息收入 1,090.……
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