公告日期：2025-04-26

招商证券股份有限公司

关于法兰泰克重工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对法兰泰克 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1205 号）的核准，公司于 2020 年 7 月
31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券（3,300,000 张），每张面值 100 元，
发行总额 33,000.00 万元。募集资金总额为人民币 33,000.00 万元，扣除保荐、承销费用（不含税）311.32 万元，其他发行费用（不含税）174.60 万元，实际募集
资金净额为人民币 32,514.08 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 6 日全部到
位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15262 号《验资报告》。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，实际可使用募集资金为 32,576.00 万元。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账
户已全部注销。

二、募集资金专户管理及存放情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金 专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。 报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集 资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管 理制度》等制度的情况。

2020 年 8 月 18 日，公司会同保荐机构、实施募集资金投资项目的子公司法
兰泰克（常州）工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与 江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光 大银行股份有限公司吴江支行（现已更名为“中国光大银行股份有限公司苏州分 行”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 8 月 15 日，公司会同保荐机构、实施募集资金投资项目的子公司法
兰泰克（安徽）装备科技有限公司、原存放募集资金的商业银行、本次新增的开 户行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司在使 用募集资金时已经严格遵照执行。

公司募集资金专户存储具体情况见下表：

单位：人民币元

开户单位 开户银行 账号 账户状态

法兰泰克重工股份 江苏银行股份有限公司吴 30450188000107779 已注销

有限公司 江汾湖支行

法兰泰克重工股份 苏州银行股份有限公司苏 51730026000061 已注销

有限公司 州绿色支行

法兰泰克重工股份 中国光大银行股份有限公 37120180808233638 已注销

有限公司 司吴江支行

法兰泰克（常州）工 中国民生银行股份有限公 632268855 已注销

程 机械有限公司 司苏州吴江支行

法兰泰克（安徽）装 中国民生银行股份有限公 636332740 已注销

备科技有限公司 司苏州分行

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目……
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