公告日期：2026-06-29

股票代码：603979 股票简称：金诚信
债券代码：113699 债券简称：金 25 转债
中国银河证券股份有限公司

关于

金诚信矿业管理股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“受托管理人”）签订的《金诚信矿业管理股份有限公司与中国银河证券股份有限公司签订的可转换公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人银河证券编制。银河证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经银河证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明......1
目录......2
第一节 本次债券概况......4

一、注册文件及注册规模......4

二、本次债券的主要条款......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......12
第三节 发行人年度经营情况与财务情况......13

一、发行人基本情况......13

二、发行人 2025 年度经营情况及财务状况......13

三、发行人主要财务数据及指标......14
第四节 发行人募集资金使用情况......15

一、募集资金到位情况......15

二、募集资金存放和管理情况......15

三、募集资金实际使用情况......16
第五节 本次债券担保人情况......21
第六节 债券持有人会议召开情况......22
第七节 本次可转债本息偿付情况......23
第八节 发行人偿债意愿和能力分析......24

一、发行人偿债意愿分析......24

二、发行人偿债能力分析......24
第九节 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......25

一、增信机制及变动情况......25

二、偿债保障措施及执行情况......25第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......26
第十一节 本次可转债的信用评级情况......27第十二节 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执
行情况......28

一、信息披露履行情况......28

二、募集说明书中约定的承诺履行情况......28
第十三节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......32

一、是否发生债券受托管理协议第 3.7 条约定的其他重大事项...... 32

二、本次可转债转股情况......32

第一节 本次债券概况

一、注册文件及注册规模

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2025]1802 号），金诚信向不特定对象发行 2,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 200,000.00 万元，扣除各项发行费用
1,362.68 万元，实际募集资金净额为 198,637.32 万元。募集资金已于 2025 年 10
月 10 日划至公司指定账户。中汇会计师事务所对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]11071 号《验证报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，……
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