公告日期：2025-08-26

金诚信矿业管理股份有限公司

债务融资工具信息披露事务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）在银行
间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高企业信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求，结合《金诚信矿业管理股份有限公司章程》《金诚信矿业管理股份有限公司信息披露管理制度》等相关规章制度及公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》
的规定建立健全本制度，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三条 本制度由董事会负责制定，并保证制度的有效实施。

第二章 信息披露事务管理部门、负责人和职责

第四条 董事会办公室为公司信息披露事务的日常管理部门。

第五条 信息披露管理部门承担如下职责：

（一）负责公司信息披露事务管理，准备交易商协会要求的信息披露文件，保证公司信息披露程序符合交易商协会的有关规则和要求。

（二）负责牵头组织并起草、编制公司信息披露文件。

（三）拟订并及时修订公司债务融资工具信息披露事务管理制度，接待来访，回答咨询，联系投资者，向投资者提供公司已披露信息的备查文件，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

（四）负责公司重大信息的保密工作，制订保密措施，在内幕信息泄露时，应及时采取补救措施加以解释和澄清，同时按法定程序报告交易商协会并公告。
（五）对履行信息披露的具体要求有疑问的，应及时向主承销商咨询。

（六）负责保管公司信息披露文件。

第六条 公司董事会秘书为实施信息披露事务管理制度的负责人，负责具体
协调和组织公司信息披露工作。

第七条 公司对本制度作出修订的，应当将修订的制度重新提交公司董事会
或其他有权决策机构审议通过，并向市场公开披露其主要修改内容。

第三章 信息披露对象及标准

第八条 信息披露对象包括：发行文件、定期报告（年报、半年报、季报）、
企业发生可能影响其偿债能力的重大事项等。

第九条 公司发行债务融资工具，应当根据相关规定于发行前披露以下文
件：

（一）公司最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表；

（二）募集说明书；

（三）信用评级报告（如有）；

（四）受托管理协议（如有）；

（五）法律意见书；

（六）交易商协会要求的其他文件。

第十条 定期报告

（一）每年4月30日以前，披露上一年度的年度报告和审计报告；

（二）每年8月31日以前，披露本年度的半年度报告；

（三）每年4月30日和10月31日以前，披露本年度第一季度和第三季度的财务报表。

（四）定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

第一季度信息披露时间不得早于上一年度信息披露时间，上述信息的披露时间应不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合公开披露的时间。

第十一条 在债务融资工具存续期内，公司发生可能影响其偿债能力的重
大事项时，应及时向市场披露。

前款所称重大事项包括但不限于：

（一）公司名称变更；

（二）公司生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；

（三）公司变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；

（四）公司1/3以上董事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；
（五）公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

（六）公司控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；

（七）公司提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；

（八）公司发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

（九）公司发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；

（十）公司股权、经营权涉及被委托管理；

（十一）公司丧失对重要子公司的实际控制权；

（十二）债务融资工具信用增进安排发生变更；

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