公告日期：2025-11-18

一、跟踪评级原因

根据有关法规要求，按照联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）关于金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）及其相关债券的跟踪评级安排进行本次跟踪评级。
二、企业基本情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）原名金诚信矿业管理有限公司，由金诚信集团有限公司（以下简称“金诚
信集团”）与国际高盛投资有限公司（以下简称“高盛投资”）于 2008 年 1 月共同出资设立，初始注册资本 5000 万元。2011 年 5
月，金诚信矿业管理有限公司变更为现名，注册及实收资本变更为 28000 万元。2015 年 6 月，公司在上海证券交易所上市（股票
代码：“603979.SH”）。经过多次变更及“金诚转债”转股，截至 2025 年 9 月底，公司注册资本为 6.24 亿元，股本为 6.24 亿元，金
诚信集团持有公司 38.88%的股份，并通过鹰潭金诚投资发展有限公司（以下简称“鹰潭金诚”）及鹰潭金信投资发展有限公司（以下简称“鹰潭金信”）分别持有公司 1.40%和 1.20%的股份，金诚信集团为公司控股股东。王先成、王慈成、王友成、王意成和王亦
成五名自然人合计持有金诚信集团 94.75%股权，直接及间接持有公司合计 40.98%的股份，为公司实际控制人。截至 2025 年 9 月
底，金诚信集团持有公司股份中已累计质押 3300.00 万股，占公司总股本比例为 5.29%，占其直接持有公司股份总数的 13.61%。
公司主营业务为矿山工程建设和采矿运营管理等业务，按照联合资信行业分类标准划分为建筑与工程行业。

截至 2025 年 9 月底，公司本部设置 10 大中心和董事会办公室、审计监察中心等职能部门（见附件 1-2）；同期末，公司纳入
合并范围内的一级子公司共 18 家。

截至 2024 年底，公司合并资产总额 169.81 亿元，所有者权益 90.58 亿元（含少数股东权益 0.74 亿元）；2024 年，公司实现营
业总收入 99.42 亿元，利润总额 19.89 亿元。

截至 2025 年 9 月底，公司合并资产总额 196.23 亿元，所有者权益 106.18 亿元（含少数股东权益 0.63 亿元）；2025 年 1－9 月，
公司实现营业总收入 99.33 亿元，利润总额 24.19 亿元。

公司注册地址：北京密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室；法定代表人：王青海。

三、债券概况及募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月底，由联合资信评级的债券见下表。

图表 1 截至报告出具日公司由联合资信评级的存续债券概况

债券简称 发行金额（亿元） 债券余额（亿元） 起息日 期限

金诚转债 10.00 4.96 2020/12/23 6 年

金 25 转债 20.00 20.00 2025/09/26 6 年

资料来源：联合资信根据公司提供资料整理

截至 2025 年 9 月底，“金诚转债”尚未转股的金额为 4.96 亿元，“金诚转债”募集资金已于 2023 年底使用完毕。因 2024 年利
润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2025 年 6 月 27 日起调整为 11.78 元/股。

“金 25 转债”于 2025 年 9 月 26 日开始发行，募集资金总额为 20.00 亿元，募集资金用途如下表；截至 2025 年 10 月 10 日，
“金 25 转债”实际募集资金 19.86 亿元已到账。“金 25 转债”尚未到转股期。

图表 2 “金 25 转债”募集资金投资项目计划

项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

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