公告日期：2026-04-28

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-029

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信股份”）经中国证券监督管理委员《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号）同意注册，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 200,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 1,150.00

二、募集资金净额 198,850.00

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 73,942.37

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 80,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 30.63

加：

募集资金利息收入 111.65

其他-现金管理实现的收益 0.00

三、报告期期末募集资金余额 44,988.65

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交

易所股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金

管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金

采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股

份有限公司分别与中信银行股份有限公司北……
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