公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司

关于浙江吉华集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江 吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”、“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，就吉华集团第五届董 事会第十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 所涉及的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

发行名称 2017 年首次公开发行股份

募集资金总额 172,000.00 万元

募集资金净额 163,248.24 万元

募集资金到账时间 2017 年 6 月 9 日

前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期 2025 年 7 月 25 日归还 5,300.00 万元

及金额

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，公
司公开发行所募集资金扣除发行费用后将按照重要性和紧迫性安排投入以下项 目：

单位：元

项目名称 项目总投 其中：建设 其中：流 拟使用募集
资 投资 动资金 资金

年产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨高

溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高 66,840.00 62,598.00 4,266.00 46,840.00
溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活
性系列染料项目

年产 3000 吨 1－氨基蒽醌技术改造项目 12,000.00 10,990.00 1,010.00 12,000.00

年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项 30,818.00 27,158.00 3,660.00 26,318.00
目

年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目 32,108.00 29,064.90 3,043.10 28,090.24

补充营运资金 50,000.00 50,000.00

合计 191,766.00 129,810.90 11,979.10 163,248.24

2018 年 11 月 15 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募投项目的议案》，将原在江苏吉华化工有限公司实施的“年产 3 万吨活 性染料扩能技术改造项目”中的 280,902,400.00 元募集资金调整用于杭州吉华江 东化工有限公司“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。

2019 年 5 月 21 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合相关政策 要求，以及国内外市场环境和需求发生变化，公司决定终止实施两个原募集资金 投资项目“年产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性系列染 料、11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染料项目”和“年 产 2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项目”，并将剩余募集资金（含理财收益、利 息）全部用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发展，实现公司与股东利益 最大化。

截至 2025 年 12 月 31 日，各项目募集资金使用情况如下：

发行名称 2017 年首次公开发行股份

募集资金账户余额 ……
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