公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司

关于浙江吉华集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对吉华集团首次公开发行股票募集资金于 2025 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金存放、使用及专户余额情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]758 号）核准，吉华集团于 2017 年 6 月向社
会公开发行 10,000 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股 17.20 元。募集资
金总额为人民币 172,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币163,248.24 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA15428 号”《验资报告》。

（二）募集资金基本情况

单位：万元

发行名称 2017 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2017 年 6 月 9 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 172,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 8,751.76

二、募集资金净额 163,248.24

减：

以前年度已使用金额 75,022.61

本年度使用金额 0.00

已终止募集资金投资项目 69,659.22

加：

以前年度募集资金利息收入 14,886.97

本年度募集资金利息收入 624.99

三、报告期期末募集资金余额 34,078.37

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
68 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《吉华集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于 2017 年 6 月分别与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州江东支行、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行、杭州银行股份有限公司萧山城厢支行签订……
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