公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司

关于浙江吉华集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，就吉华集团第五届董事会第十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司及子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.7亿元（含 3.7 亿元）。

（三）资金来源

1、现金管理的资金来源：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758 号），公司由主承销商国投证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每
股人民币 17.20 元，共计募集资金 172,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,795.28
万元后的募集资金为 164,204.72 万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于
2017 年 6 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 956.48 万元后，公司本次募集资金净额为 163,248.24 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2017〕第 ZA15428 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

发行名称 2017 年首次公开发行

募集资金到账时间 2017 年 6 月 9 日

募集资金总额 172,000.00 万元

募集资金净额 163,248.24 万元

超募资金总额 ？不适用 □适用：______万元

累计投 达到预定可
项目名称 入进度 使用状态时
（%） 间

年产 3000 吨 1-氨基蒽醌技术改造项目 不适用

年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目 不适用

年产 10 万吨染料及中间体产业转型提 50.39 不适用
募集资金使用情况 升技术改造项目

年产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨

高溶解性 高强度酸性系列染料、11250 不适用
吨高溶解性高强度直接系列染料、10000

吨活性系列染料项目

年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项 不适用
目

补充流动资金 100

是否影响募投项目实 □是 ？否
施

（四）投资方式

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，不……
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