公告日期：2026-04-30

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-012

湖南艾华集团股份有限公司关于

2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司 2018 年 3 月于
上海证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“艾华可转债”）
6,910,000 张，期限为 6 年，发行价为 100 元/张，募集资金总额为人民币
691,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 13,930,283.02 元，实际募集资金净额为人民币 677,069,716.98 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 3 月 8 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 3 月 12 日出具天职
业字[2018]8274 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

公司本年度累计使用募集资金 99,556,791.29 元，其中：叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用 1,863,167.37 元，募投项目终止后的募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金 97,693,623.92 元。募集资金专用账户本年度取得利息收入 23,165.32 元，取得理财收益 938,356.16 元，支付银行手续费及账户管理费 532.62 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 695,879,654.05 元，
其中：置换预先已投入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金
60,608,000.00 元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金3,684,400.00 元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金 1,683,200.00 元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹
资 金 44,414,700.00 元 、 引 线 式 铝 电 解 电 容 器 升 级 及 扩 产 项 目 使 用
261,175,933.73 元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用 94,590,057.49 元、叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用 28,810,848.79 元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用 103,218,890.12 元、募投项目终止后的募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金 97,693,623.92 元。募集资金专户累计取得理财及利息收入 52,025,698.26 元，累计支付银行手续费及账户管理费 28,438.43 元，节余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金 33,187,322.76 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户已全部注销，公司累计使用金额人
民币 695,879,654.05 元，与实际募集资金净额人民币 677,069,716.98 元的差异金额为人民币 18,809,937.07 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 51,997,259.83 元、节余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金33,187,322.76 元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 艾华可转债

募集资金到账时间 2018 年 3 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 69,100.00

其中：超募资金金额

减……
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