公告日期：2025-04-26

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-009

青岛威奥轨道股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

委托理财金额：公司拟使用总额度不超过 5 亿元人民币（含 5 亿元，下同）的
闲置募集资金进行现金管理。

委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品。
委托理财期限：自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过
12 个月（含 12 个月，下同）内可循环滚动使用。

履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会已对该项议案发表明确同意意见，无需提交股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。上述
募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第 110ZC0113 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）委托理财的资金来源

拟进行现金管理的资金系公司闲置募集资金。

（三）现金管理的投资产品品种

为控制风险，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。

（四）投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品。在上述有效期内，资金可以滚动使用

（五）投资期限

自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

（六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司拟使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。
（二）监事会审议情况及意见

2025 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司拟使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，期限不超过 12 个月，在上述……
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