公告日期：2026-05-28

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-028
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于实施 2025 年年度权益分派调整“特纸转债”
转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：13.65 元/股

调整后转股价格：13.49 元/股

本次“特纸转债”转股价格调整实施日期：2026 年 6 月 3 日

证券停复牌情况：适用

因实施 2025 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌起始 停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 期间

111002 特纸转债 可转债转股复牌 2026/6/2 2026/6/3

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张
可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00
万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万
元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转
债”，债券代码“111002”。目前转股价格为 13.65 元/股。

一、转股价格调整依据

2026 年 5 月 8 日，公司召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于 2025
年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施股权登记日的总股数475,730,003 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 76,116,800.48 元（含税）。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。

根据《募集说明书》的约定，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。

综上，“特纸转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

（二）转股价格调整

根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为：P1＝P0-D。

其中：P0 为调整前转股价 13.65 元/股，D 为每股派送现金股利 0.16 元/股。
因此，本次调整后的转股价格为：P1=P0-D=13.65-0.16=13.49 元/股。

本次权益分派除息日为 2026 年 6 月 3 日，故“特纸转债”调整后的转股价格

自 2026 年 6 ……
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