公告日期：2026-04-18

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-013
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”、“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）
的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1607 号），本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票 73,024,053 股，发行价为每股人民币 11.42 元，共计募集资金
833,934,685.26 元，扣除承销和保荐费用 5,660,377.36 元（不含税）后的募集资
金为 828,274,307.90 元，已由主承销商华创证券有限责任公司于 2024 年 12 月 17
日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,377,358.49 元后（不含税），公司本次募集资金净额为 825,896,949.41 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 12 月 17 日出具了《验资报告》（天健
验〔2024〕523 号）。

(二) 募集资金基本情况

发行名称 2024 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2024 年 12 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 833,934,685.26

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 8,037,735.85

二、募集资金净额 825,896,949.41

减：

以前年度已使用金额 290,848,064.33

本年度使用金额 536,080,110.69

购买理财 150,000,000.00

银行手续费支出 477.47

加：

募集资金利息收入 522,269.12

赎回理财 150,000,000.00

未使用募集资金支付的发行费用[注] 509,433.96

三、报告期期末募集资金余额 -

[注]未使用募集资金支付的发行费用 509,433.96 元系：（1）支付给《证券时报》的发行费用，……
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