公告日期：2026-04-18

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-008
杭州热电集团股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕280号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,100,000股（每股面值1元），每股发行价格6.17元，募集资金总额为人民币247,417,000.00元。扣除承销费和保荐费25,151,100.00元后的募集资金为人民币222,265,900.00元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2021年6月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报律师费用、审计费用等其他发行费用人民币18,205,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币204,060,900.00元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（天健验〔2021〕329号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司首次公开发行募集资金净额为204,060,900.00元，截至2025年12月31日，累计已使用募集资金40,000,000.00元用于募投项目中的补充流动资金、偿还银行贷款；已使用募集资金69,842,575.65元用于募投项目中的“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”；已使用募集资金24,056,815.00元用于募投项目中的“杭州热电集团信息中心项目”；已使用募集资金12,203,774.50元用于募投项目中的“湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）”。2025年度利息收入等扣减手续费等净额合计684,094.78元。截至2025年12月31日，存放在募集资金专户的募集资金余额为70,259,898.10元。具体如下表：

募集资金基本情况表（单位：万元 币种：人民币）

发行名称 2021 年首次公开发行人民币普通股（A
股）

募集资金到账时间 2021 年 6 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 24,741.70

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 4,335.61

二、募集资金净额 20,406.09

减：

以前年度已使用金额 12,513.59

本年度使用金额 2,096.73

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.08

加：

募集资金利息收入 1,230.30

三、报告期期末募集资金余额 7,025.99

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州热电集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设……
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