公告日期：2026-04-18

平安证券股份有限公司

关于杭州热电集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对杭州热电 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，每股发行价格为 6.17元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元，扣除保荐承销费用及发行费用后实际募集资金净额为人民币 204,060,900.00 元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 6 月 24 日出具《验资报
告》（天健验[2021]329 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行募集资金净额为 204,060,900.00 元，截至 2025 年 12 月 31
日，累计已使用募集资金 40,000,000.00 元用于募投项目中的补充流动资金、偿还银行贷款；已使用募集资金 69,842,575.65 元用于募投项目中的“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”；已使用募集资金24,056,815.00 元用于募投项目中的“杭州热电集团信息中心项目”；已使用募集资金 12,203,774.50 元用于募投项目中的“湖北小池滨江新区热电联产项目（一
期）”。2025 年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额合计 684,094.78 元。截
至2025年12月31日，存放在募集资金专户的募集资金余额为70,259,898.10元。
明细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）

募集资金到账时间 2021 年 6 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 24,741.70

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 4,335.61

二、募集资金净额 20,406.09

减：

以前年度已使用金额 12,513.59

本年度使用金额 2,096.73

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.08

加：

……
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