公告日期：2026-04-03

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-017
浙江永和制冷股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“永和股份”）就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]172号）的注册同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）91,368,421股，发行价格19.00元/股，募集资金总额合计人民币1,735,999,999.00元，扣除发行费用人民币15,836,196.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,720,163,802.37元。

上述募集资金已于2025年3月7日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2025]第ZB10033号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

(一)本年度募集资金使用情况及余额

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

2025 年 3 月 7 日实际募集资金到账金额 1,720,999,999.00

减：发行费用（不含坐扣的保荐及承销费） 836,196.63

2025 年 3 月 7 日实际募集资金净额 1,720,163,802.37

减：置换先期已投入的自筹资金 433,517,864.74

减：截至 2025 年 12 月 31 日使用募集资金 168,678,205.16

其中：以前年度使用金额 0

2025 年度使用金额 168,678,205.16

减：募集资金永久性补充流动资金 484,163,803.37

减：2025 年度使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金（注 1） 1,200,000,000.00

加：2025 年度暂时用于补充流动资金归还募集资金（注 1） 600,000,000.00

加：截至 2025 年 12 月 31 日存款利息收入，并减银行手续费等 3,192,613.59

2025 年 12 月 31 日募集资金余额（注 2） 36,996,542.69

注 1：公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，在
审议额度和期限内，可以进行循环使用，本期累计使用 12 亿元，同时累计偿还 6 亿元，暂时补充流动资金详细情况见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况部分，本期使用过程中，未出现超出审议额度情况，期末暂时补充流动资金未偿还金额为 6 亿元；

注 2：期末募集资金余额为 36,996,542.69 元，其中包括存放在中国建设银行股份有限公
司包头九原支行 9888 账户中尚未到期的通知存款本金 10,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护……
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