公告日期：2026-04-29

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》及相关格式指引的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年9月8日出具了容诚验字[2021]第230Z0192号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 9 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 42,892.20

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 3,707.86

二、募集资金净额 39,184.34

减：

以前年度已使用金额 33,107.57

本年度使用金额 222.85

暂时补流金额

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.74

募集资金销户补流金额 5,009.60

加：

募集资金利息收入 756.79

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 1,600.37

注：上述表格数据如存在尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司制定了陕西美邦药业股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。

2021年9月，公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大……
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