
公告日期:2025-06-21
证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2025-028
咸亨国际科技股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”或“咸亨国际”)于 2025 年 6
月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后使用自有资金支付募投项目所需资金,之后 6 个月内以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司及子公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1776 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)4,001.00 万股,每股面
值为 1 元,每股发行价格为 13.65 元,募集资金总额为 54,613.65 万元,扣除各
项发行费用(不含增值税)人民币 7,153.64 万元后,实际募集资金净额为人民
币 47,460.01 万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到位,天健会计师
事务所(特殊普通合伙)2021 年 7 月 15 日出具了“天健验〔2021〕387 号”《验
资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,公司及相关子公司与存放
募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金拟使用额
1 海宁生产基地产业化建 浙江咸亨创新产 25,487.43 22,277.30
设项目 业中心有限公司
2 信息化升级及总部基地 咸亨国际 23,402.16 10,683.16
建设项目
3 赛孚城应急体验馆及技 咸亨国际 4,594.28 4,594.28
术服务网络建设项目
4 研发中心建设项目 浙江咸亨创新产 6,695.91 6,695.91
业中心有限公司
5 补充流动资金 咸亨国际 17,000.00 3,209.36
合计 - 77,179.78 47,460.01
截至 2024 年 12 月 31 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司
于 2025 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《咸亨国
际 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-011)。
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中,根据募集资金专款专用原则,全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转,但在募投项目实施期间,公司及子公司存在需要使用部分自有资金先行支付募投项目所需资金的情形,主要原因如下:
1、根据中国人民银行相关规定,人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账……
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