公告日期：2025-06-21

国泰海通证券股份有限公司

关于咸亨国际科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的相关规定，对咸亨国际使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为
1 元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行
费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01
万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到位，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）2021 年 7 月 15 日出具了“天健验〔2021〕387 号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金拟使用额

1 海宁生产基地产业化 浙江咸亨创新产 25,487.43 22,277.30
建设项目 业中心有限公司

2 信息化升级及总部基 咸亨国际 23,402.16 10,683.16
地建设项目

赛孚城应急体验馆及

3 技术服务网络建设项 咸亨国际 4,594.28 4,594.28
目

4 研发中心建设项目 浙江咸亨创新产 6,695.91 6,695.91
业中心有限公司

5 补充流动资金 咸亨国际 17,000.00 3,209.36

合计 - 77,179.78 47,460.01

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司
于 2025 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国
际 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司及子公司存在需要使用部分自有资金先行支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：

1、根据中国人民银行相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
2、公司募投项目中若涉及境外采购业务，需使用外币等进行支付，受募集资金专户功能限制，为提高资金使用效率，公司及子公司可先通过自有资金支付后，再以募集资金进行等额置换。

四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

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