公告日期：2025-08-26

国泰海通证券股份有限公司

关于咸亨国际科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值为 1元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01
万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到位，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）2021 年 7 月 15 日出具了“天健验〔2021〕387 号”《验资报告》。公
司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公司公告编号：2025-015）等文件，公司调
整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

拟投入募集

序号 项目名称 项目总投资

资金金额

1 海宁生产基地产业化建设项目 25,487.43 11,005.66

2 信息化升级及总部基地建设项目 23,402.16 10,683.16

3 研发中心建设项目 6,695.91 6,695.91

4 数字咸亨 2.0 项目（数字化建设项目二期） 15,000.00 3,071.64

5 杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目 1,000.00 605.20

6 智能制造中心项目 45,000.00 12,200.00

7 补充流动资金 17,000.00 3,209.36

合计 133,585.50 47,470.93

注：“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”募集资金调整后投资总额包含截至2023年11月30日募
集资金孳息。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

截至本核查意见出具日，在上述额度及期限内，公司实际使用募集资金7,000 万元用于临时补充流动资金，并已将上述用于临时补充流动……
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