公告日期：2026-06-26

证券简称：澳弘电子 证券代码：605058
债券简称：澳弘转债 债券代码：111024
常州澳弘电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年定期受托管理事务报告

发行人

常州澳弘电子股份有限公司

（常州市新北区新科路 15 号）

债券受托管理人

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2026 年 6 月

声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、交易所关于定期受托管理事务报告的规定要求以及本次债券受托管理协议等相关约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

目录

声明......1
目录......2
释义......3
第一章发行人债券基本情况......4
第二章受托管理人履行职责情况......5
第三章发行人经营与财务状况......6

一、发行人基本情况......6

二、发行人 2025 年度经营情况......6
第四章发行人募集资金使用情况......9

一、募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况...... 9

二、其他情况说明......9第五章发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况..... 10

一、发行人偿债保障措施的执行情况......10

二、本息偿付情况......10
第六章债券持有人会议召开情况...... 11
第七章与本次债券相关事务专人的情况......12
第八章本次债券跟踪评级情况......13

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、澳弘电子 指 常州澳弘电子股份有限公司

国金证券、受托管理人 指 国金证券股份有限公司

募集说明书 指 《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

1.债券名称：常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
2.债券简称及代码：债券简称“澳弘转债”，代码为“111024”。

3.发行规模：“澳弘转债”发行规模为 5.80 亿元。

4.债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年
12 月 11 日（T 日）至 2031 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

5.债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、
第五年 1.50%、第六年 2.00%。

6.计息起始日：可转债发行首日。

7.付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

8.付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。