公告日期：2025-03-29

国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为浙江天正电气股份有限公司（以下简称“天正电气”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对天正电气 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1482 号文核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，发行价格为人民币 10.02 元/
股。公司本次发行募集资金总额为人民币 71,142.00 万元，扣除承销费及保荐费合
计人民币 3,820.75 万元后的募集资金余额 67,321.25 万元已于 2020 年 8 月 4 日全
部到账。各项发行费用合计 5,106.70 万元，除已从募集资金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计 1,285.95 万元，实际募集资金净额为 66,035.30 万元。募集资金到账情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验［2020］510003 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

首次公开发行募集资金于 2020 年 8 月 4 日到账，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计投入募投项目的募集资金金额为 364,295,651.00 元，其中 2024 年度募投
项目投入金额为 19,011,053.30 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为
15,543,982.05 元。实际使用情况如下：

项目名称 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 34,295,985.00

减：募投项目投入金额 19,011,053.30

手续费 3,929.35

加：银行存款利息 262,979.70

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 15,543,982.05

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天正电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

募投项目中“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体为子公司浙江天正智能电器有限公司，为规范募集资金的管理和使用，子公司天正智能对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与银行、天正股份、保荐机构签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，天正智能按照该《募集资金专户储存
四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024……
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