公告日期：2025-12-23

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于

明新旭腾新材料股份有限公司

可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就明新旭腾部分募投项目延期的事项进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 03
月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额
为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。

经公司第二届董事会第十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过，公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智 62,309.91 48,000.00
能制造项目

2 补充流动资金 19,300.00 18,364.23

合计 81,609.91 66,364.23
（二）募集资金专户存储情况

根据公司披露的未经审计的募集资金数据，截至 2025 年 9 月 30 日，公司募
集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金专户 备注
余额（元）

中国农业银行股份有限公司嘉兴科技 25,826,915.46

城支行 19310401046666686

嘉兴银行股份有限公司南湖支行 8016000005991 - 已注销

中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 635318365 32,114,746.92

宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行 86011110001041014 - 理财专户

中国银行股份有限公司嘉兴分行 354585458331 - 理财专户

广发银行股份有限公司新沂支行 9550880246034300283 - 理财专户

浙商银行股份有限公司嘉兴分行 33500200101201003717 111.11 理财专户
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合计注 57,941,773.49

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差额包含公司使用自有资金支付的本次公开发 行相关的费用（不含增值税）287.32 万元，使用募集资金购买的尚未到期理财产品 20,500 万元。

二、募集资金的使用情况

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