公告日期：2026-03-20

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-021转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于“明新转债”2026 年付息的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2026 年 3 月 27 日

可转债除息日：2026 年 3 月 30 日

可转债兑息日：2026 年 3 月 30 日

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年 3 月 30 日发行的可转换公司债券（以下简称“明新转债”或“本期债券”）
将于 2026 年 3 月 30 日开始支付自 2025 年 3 月 30 日至 2026 年 3 月 29 日期间的
利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：明新旭腾新材料股份有限公司可转换公司债券

（二）债券简称：明新转债

（三）债券代码：111004

（四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

（五）发行规模：人民币 67,300.00 万元

（六）发行数量：673.00 万张（67.30 万手）

（七）票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（八）债券期限：自发行之日起 6 年，即 2022 年 3 月 30 日至 2028 年 3 月

（九）债券利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。

（十）付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

⑤本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（十一）转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转

换公司债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日（如遇法定节
假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

（十二）转股价格：初始转股价格为 24.81 元/股，最新转股价格为 24.41 元
/股。

（十三）信用评级情况：公司主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”；“明新转债”评级结果为“AA-”。

（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

（十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十六）保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司

（十七）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本次付息方案

根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，本次
付息为“明新转债”第四年付息，计息期间……
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