公告日期：2026-04-21

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于明新旭腾新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”“上市公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，就明新旭腾 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕327 号),公司向社会公众公开发
行 6,730,000 张可转换公司债券，发行价为每张面值 100 元，共计募集资金 67,300
.00 万元，扣除承销费用 606.00 万元后的募集资金为 66,694.00 万元，已由保荐
机构于 2022 年 4 月 7 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用和募集资金到位前预付的保荐费 329.77 万元后，公司本次募集资金净额为 66,364.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2022〕119 号)。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用金额及当前余额

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日

项目 金额

一、募集资金总额 67,300.00

减：直接支付发行费用 935.77

二、募集资金净额 66,364.23

减：

以前年度已使用金额 37,477.56

本年度使用金额 7,665.49

现金管理金额 21,000.00

截止期末累计银行手续费支出 0.69

加：

截止期末累计募集资金利息收入 2,685.42

三、报告期期末募集资金余额 2,905.91

注：期末募集资金实际余额为3,193.22万元，与上表计算差异为287.31万元，其中287.32万元系使用自有资金支付的本次公开发行相关的费用（不含增值税）；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差0.01万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《明新旭腾新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司在嘉兴银行股份有限公司南湖支行及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设……
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