公告日期：2026-04-24

东方证券股份有限公司

关于浙江华康药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称“华康股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构及 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，负责华康股份的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华康股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕52 号）。

2. 募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 2 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 150,499.82

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 13,022.67

二、募集资金净额 137,477.15

减：

以前年度已使用金额 128,458.10

本年度使用金额 16,075.12

银行手续费支出及汇兑损益 5.44

加：

募集资金利息收入 7,061.51

三、报告期期末募集资金余额 -

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公
司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 13,030,230 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，募集资金总额为人民币 130,302.30 万元，扣除本次发行费用人民币 963.77 万元后，募集资金净额为人民币 129,338.53 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕755 号）。

2. 募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 202……
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