公告日期：2026-04-30

中原证券股份有限公司

关于上海太和水科技发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对太和水 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23 号）核准，太和水首次公开发行1,953万股人民币普通股股票，发行价为43.30元/股，募集资金总额为人民币 84,564.90 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为77,810.94 万元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海太和水环境科技发展股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]第230Z0022号）验证。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专用账户余额为 0.00元。2025年度
募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021年 2 月 3日

本次报告期 2025年 1 月 1日至 2025年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 84,564.90

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 6,753.96

二、募集资金净额 77,810.94

减：

以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预 13,324.00
先投入的发行费用)

以前年度已使用金额 56,850.25

本年度使用金额 8,269.08

其他-节余募集资金永久补流金额 74.15

现金管理金额 0

加：

募集资金利息收入扣除手续费等的净额 706.54

三、报告期期末募集资金余额 0

注：本核查意见所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证……
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