公告日期：2026-04-24

国金证券股份有限公司关于

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

可转债募集资金投资项目变更及延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国金证券”）作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“冠盛股份”、“公司”）可转换公司债券项目的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对冠盛股份可转债募集资金投资项目变更及延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号）核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 60,165.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。扣除保荐承销费人民币8,188,679.25 元（不含税），公司实际收到募集资金金额为人民币 593,461,320.75
元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 9 日到账，另减除律师费用、注册会计师费
用、资信评级费用和用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用（印刷费）3,102,908.01 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币590,358,412.74 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对该情况进行了核验，并出具了天健验〔2023〕7-1 号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金投资项目及
募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序 拟使用募集 累计投入 募集资金 募集资金 项目原定达到预
号 项目名称 资金投资金 募集资金 投入进度 余额 定可使用状态日
额 金额 期

1 OEM 智能工厂建设项 29,064.00 5,298.21 18.23% 25,170.46 2026 年 4 月
目

2 汽车零部件检测实验中 16,101.00 439.66 2.73% 16,443.52 2026 年 4 月
心项目

3 补充流动资金 13,870.84 13,870.84 100% 0

合计 59,035.84 19,608.72 41,613.98

注 1：上表中的募集资金余额包括截至 2026 年 3 月 31 日累计收到的银行存款利息及理财收

益扣除银行手续费等的净额。

注 2：上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。

三、本次募投项目变更及延期的原因及具体情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、OEM 智能工厂建设项目

原项目“OEM 智能工厂建设项目”于 2022 年 5 月取得南京市高淳区行政审

批局出具的项目备案证，项目实施主体为南京冠盛汽配有限公司（以下简称“南

京冠盛”），总投资额 32,631.00 万元，计划使用募集资金 29,064.00 万元，其中工

程费用及设备购置费用约 26,833.00 万元，工程建设其他费用约 2,231.00 万元。

具体建设内容包括满足配套 OEM 汽车传动轴生产性用房、其他配套建筑及生产

设备，达产后总产量约为 300 万支汽车传动轴。项目建设期 24 个月，进行工程

建设、设备购置。项目达产后，项目运营期新增年平均销售收入 51,552.70 万元，
年平均利润总额 6,902.68 万元。

公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和第一次临时监事

会，审议并通过了《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施

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