公告日期：2026-04-24

国金证券股份有限公司

关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“冠盛股份”或“公司”）首次公开发行股票和可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对冠盛股份 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1091 号文核准)，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价为每股人民币 15.57 元，共计募集资金 622,800,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）45,000,000.00 元后的募集资金为 577,800,000.00 元，已由主承销商国金证
券股份公司于 2020 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）15,940,566.04 元后，公司本次募集资金净额为 561,859,433.96 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-86 号）。

2. 募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 8 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 62,280.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 6,094.06

二、募集资金净额 56,185.94

减：

以前年度已使用金额 48,804.88

本年度使用金额 1,504.42

永久补流金额 7,600.12

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 3.16

加：

募集资金利息收入 1,726.64

三、报告期期末募集资金余额 0

（二）公开发行可转换公司债券

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号），本公司由主承销商国金证券股份有限责任公司(以下简称国金证券)采用原 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式，发行可转换公司债券 6,016,500 张，每张面值为人民币 100.00 元，……
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