公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州市味知香食品股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“味知香”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行 25,000,000股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币646,617,357.50 元。

以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资
报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 511,252,722.90 元，剩余
募集资金为 160,697,639.23 元（含利息收入及理财产品收益），其中现金管理金额 70,000,000.00 元。募集资金使用及结余情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 4 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 713,250,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 66,632,642.50

二、募集资金净额 646,617,357.50

减：

以前年度已使用金额 506,021,475.45

本年度使用金额 5,231,247.45

暂时补流金额 -

现金管理金额 70,000,000.00

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入扣除手续费后的净额 1,282,822.91

募集资金理财产品收益 24,050,181.72

三、报告期期末募集资金余额 90,697,639.23

二、募集资金管理……
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